Investeringen
In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2023 waren gepland. Investeringen waarbij zich politiek relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden afzonderlijk toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de majeure projecten. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2023 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 4 van dit boekwerk.
Gedurende 2023 zijn kredieten toegevoegd, bijgesteld of afgerond. Tevens is de fasering van de geplande uitgaven aangepast aan de actuele ontwikkelingen. De verwachting was dat in 2023 € 86,5 mln. uitgegeven zou worden. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat € 40 mln. is uitgegeven. In tegenstelling tot vorig jaar is in het overzicht ook de inkomstenplanning meegenomen. In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording bevat onderstaand overzicht het saldo van de uitgaven- en inkomstenplanning.
Restantinvesteringen
Verloop overzicht investeringen | Bijgestelde planning 2023 2e berap | Realisatie tm 31-12-2023 | Restant planning 2023 |
|---|---|---|---|
Afval | 598.339 | 196.747 | 401.592 |
GRP | 7.290.245 | 2.948.545 | 4.341.699 |
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 5.591.991 | 5.591.991 | - |
Informatiebeleidsplan/ICT | 44.582 | 44.582 | - |
Inrichting Loobeekdal | - | 624.763 | -624.763 |
Maasgaard | - | 127.752 | -127.752 |
Onderwijs | 13.846.513 | 5.132.833 | 8.713.679 |
Openbare Verlichting | 765.000 | 637.914 | 127.086 |
Overige restant kredieten | 4.332.593 | 1.716.737 | 2.615.856 |
Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw | 4.311.956 | 3.728.101 | 583.855 |
Schoon door de poort | 4.228.069 | 2.456.816 | 1.771.253 |
Speeltoestellen | 888.121 | 591.121 | 297.000 |
Wegen/verkeer | 44.047.733 | 15.824.203 | 28.223.530 |
Wmo | 604.882 | 505.487 | 99.395 |
Wüsterveld | - | - | - |
Totaal rapport | 86.550.024 | 40.127.594 | 46.422.429 |
Geplande uitgaven minus inkomsten versus de gerealiseerde uitgaven minus inkomsten in 2023 | |||
Eindafrekening gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
In 2023 is nog een aantal percelen in en rondom te haven gekocht en verkocht om zo aan te sluiten bij de feitelijke en gewenste situatie. De verwachting is dat dit in 2024 ook nog zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de projectnummers die samenhangen met de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum af te sluiten en op basis hiervan de definitieve eindafrekening van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum als volgt op te maken: