4. Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is het verplichte schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat behoudens een vrijgesteld bedrag, het zogenaamde drempelbedrag, alle overtollige liquide middelen bij het Rijk moeten worden aangehouden. Ook mag de gemeente aan andere decentrale overheden, toezichthouders uitgezonderd, leningen uitzetten.
In onderstaand jaaroverzicht is aangegeven op welke wijze gemeente Venray is omgegaan met de regels van het schatkistbankieren. In alle kwartalen wordt daaraan voldaan.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
		Verslagjaar 2023
(1)	Drempelbedrag	3.034
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten `s Rijks schatkist aangehouden middelen	33	21	19	19
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.001	3.013	3.015	3.015
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag
		Verslagjaar
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	151.699
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	151.699
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)0,02 + (4c)0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	3.034
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten `s Rijks schatkist aangehouden middelen
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten `s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	2.952	1.950	1.771	1.705
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten `s Rijks schatkist aangehouden middelen	33	21	19	19