Paragraaf G. Grondbeleid

Algemeen

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg van deze vervlechting is de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ontstaan. Aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de Provincie Limburg. Hiernaast is de BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo opgericht. Aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg. Venray is na de hierboven beschreven “vervlechtingsoperatie” sinds de oprichting per 1 januari 2017 aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo voor 5,4%.
In de tweede helft van het jaar wordt telkens de grondexploitatie geactualiseerd. In de tweede helft van 2023 heeft opnieuw de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden ten behoeve van de begroting 2024. Deze is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo van 20 februari 2024. De grondexploitatie (grex) is geactualiseerd met de realisaties van 2023 en aangepast aan de huidige inzichten en keuzes m.b.t. de toekomst. De eindwaarde van de grex is gedaald naar € 82,7 mln., dat is € 11,3 mln. lager ten opzichte van vorig jaar. Dit verschil komt voort uit € 21,3 mln. aan ingerekende kostenstijgingen waar € 10,0 mln. aan ingerekende opbrengststijgingen tegenover staan. Beide een gevolg van de langere looptijd (2037).

Risicoprofiel

Voor het bepalen van het risicoprofiel is gebruik gemaakt van een zogenaamde Monte-Carlo simulatie. Het resultaat van een Monte-Carlo simulatie als risico-inventarisatie is een verdeling waarmee de waarschijnlijkheid van het resultaat wordt bepaald en dus de haalbaarheid van het project. Daarnaast geeft een Monte-Carlo analyse ook inzicht in welke activiteiten het meest bijdragen aan de totale onzekerheid (risicobandbreedte). Als basis voor de simulatie geldt de exploitatie voor het Werklandschap met een overschot op eindwaarde van € 82,7 mln. per 31 december 2037.

Voor de Monte Carlo risicosimulatie geldt dat 80% van de resultaten (bij 10.000 trekkingen) tussen € 71,5 mln. positief en € 98,4 mln. positief liggen (bandbreedte van in totaal € 26,9 mln. op eindwaarde). Anders geformuleerd: op basis van de uitgevoerde simulatie geldt dat de kans minder dan 10% is dat het resultaat slechter zal zijn dan  € 71,5 mln. positief op eindwaarde per 31 december 2037. En aldus is de kans 90% dat het exploitatieresultaat beter zal zijn dan € 71,5 mln. positief op eindwaarde per 31 december 2037.
De opbrengstenstijging en de uitgifteprijs van de gronden in klaver 7 zijn de belangrijkste onzekerheden in de grex. De opbrengstenstijging is op basis van de genoemde input vooral een risico, de uitgifteprijs vooral een kans.
Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring en een update van de analyse plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend, tot een maximum van het berekende risico. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s.
Er loopt nog een aantal beroepsprocedures n.a.v. het weigeringsbesluit bestemmings- en exploitatieplan De Spurkt van 30 maart 2021. Uitkomst hiervan is onzeker. Een en ander heeft mogelijk ook financiële consequenties (verrekening gemaakte kosten van onderzoeken, gedane verwervingen, etc.).

Financieel