Analyse afwijkingen begroting en realisatie

Verschillen groter dan €50.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht.

Toelichting deelprogramma 3.1 Economische ontwikkeling
Uitvoeringskosten Economische ontwikkeling € 76.000 voordeel    
Betreft een overschot op personele lasten van € 76.000. Dit wordt nader toegelicht in deelprogramma 4.2.

Economische ontwikkeling € 169.000 voordeel
Mut reserve economische ontwikkeling €50.000 nadeel

De raad heeft ervoor gekozen Smakterheide-Noord aan te wijzen als locatie voor uitbreiding van bedrijventerrein (max. 22 ha.) in combinatie met ca. 20 ha. natuur. In samenwerking met de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is gestart met de uitwerking van de Businesscase. 2023 was het laatste jaar van de 4-jaarscyclus van de gemeentelijke bijdrage aan Venray Bloeit. Daarom is medio 2023 gestart met een uitvoerige evaluatie, in nauwe samenwerking met alle stakeholders. In 2024 wordt bezien op welke wijze Venray Bloeit een vervolg krijgt.

Dienstverlening kleinbedrijf € 385.000 voordeel    
Mut reserve dienstverlening kleinbedrijf € 384.000 nadeel                                                           Het betreft hier het restant van het Venray-fonds Energie, dat een tegemoetkoming bood voor  de sterk gestegen energiekosten van het MKB en maatschappelijke organisaties. Hiervoor was € 750.000 beschikbaar. Deze regeling liep af op 31 december 2023. Nadere toelichting hierop zit in het Raadsinformatiesysteem onder Moties, amendementen en toezeggingen per 1 mrt 2023.

Centrumvisie € 53.000 voordeel

De uitgangspunten van de Centrumvisie staan nog steeds overeind: compact, comfortabel en compleet. Er werd, mede met hulp van de Stichting Streetwise, een beperkt aantal nieuwe formules aan het centrum toegevoegd en uitgaven in het kader van belevingsaspecten bleven wat achter op de verwachting.

Stimuleringsregeling centrum € 57.500 voordeel
Betreft meerjarig project dat eindigde op 31 december 2023. Het saldo betreft hier nog uit te keren subsidie van eerdere gedane toezeggingen De termijn tussen subsidietoekenning en de uitkering kan soms aanzienlijk zijn omdat je bij transformatie te maken hebt met een traject van bouwvergunningen, bouwuitvoering en financiële afwikkeling of verantwoording achteraf.

Wanssumse haven € 54.000 voordeel
Dit voordeel komt door een daling van het rentepercentage. Een toelichting wordt gegeven in het onderdeel kapitaallasten in deelprogramma 4.2.

Grondbedrijf € 87.000 voordeel
Mut.reserve Grondbedrijf € 87.000 nadeel
Het voordeel van € 87.000 is het saldo van een voordeel op de kosten en een nadeel op de winstnemingen en resultaatbestemming fondsafdrachten. Door lagere niet door te belasten algemene kosten grondbedrijf en lagere kosten voor projecten in voorbereiding dan begroot ontstaat een voordeel van € 125.000. Door lagere winstnemingen en resultaatbestemming fondsafdrachten ontstaat een nadeel van € 38.000 dat voornamelijk wordt veroorzaakt door een hogere winstneming bij Castenray en een lagere winstneming bij Smakt en restkavels dan begroot. Doordat de voor- en nadelen van het grondbedrijf worden afgerekend naar de reserves van het grondbedrijf ontstaat er voor € 87.000 nadeel bij de mutaties op de reserves. Per saldo is er voor het grondbedrijf geen verschil ten opzichte van de begroting.

Toelichting deelprogramma 3.2 Mobiliteit en infrastructuur      

Openbare verlichting  €362.000 voordeel
Het grootste deel €282.000, betreft teruggave energiekosten. Een belangrijk deel van dit bedrag is  een terugbetaling van onze energieleverancier door het toepassen van zeer energiezuinige verlichting met LED en energiemanagement op de lichtmasten. Een ander deel door een foutieve berekening van het standaardjaarverbruik door de vorige leverancier, hierdoor is er teveel voorschot betaald.     Dit is eind januari alsnog rechtgetrokken door de nieuwe leverancier. Het resterende bedrag is een voordeel, door meer toepassen van LED verlichting. Hierdoor zijn er minder storingen en is er minder onderhoud nodig.

Onderhoud riolering € 115.000 nadeel

Onderhoud riolering is een onderdeel van het budgettair neutraal systeem riolering. Door andere voordelen is er meer in de voorziening gestort dan was meegenomen in de begroting. Hierdoor ontstaat er een nadeel op deze kostenplaats.

Reinigen riolering € 75.000 voordeel

Sommige werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024 wegens de hevige regenval eind 2023. Deze zijn begin 2024 uitgevoerd en gefactureerd. Verplichting is meegenomen naar 2024.

Rioolgemalen € 161.000 nadeel    

De hoge kosten komen door storingen doordat in het verleden de meeste drukriolering in een korte tijd is aangelegd. Hierdoor komen nu meerdere posten tegelijkertijd. Door nu geleidelijk aan te vervangen wordt in de toekomst dit gespreid over meerdere jaren en kan ook gemakkelijker een piek in het aantal storingen worden voorkomen. Een andere oorzaak voor dit nadeel zijn de hoge energiekosten.

Inkomsten rioolaansluitingen € 61.000 voordeel

Dit voordeel is ontstaan doordat er dit jaar veel particuliere legesfacturen zijn verstuurd. De inkomsten zijn daardoor hoger dan verwacht.

Inkomsten riolering € 100.000 voordeel

Dit voordeel komt door de uitbreidingen van het aantal aansluitingen. Het aantal woningen is meer geworden waardoor de inkomsten ook zijn gestegen. Hier is in het GRP geen rekening mee gehouden

Industriehaven € 78.000 nadeel

Het project gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum wordt afgesloten. Door een financiële herberekening van de afschrijvingslasten in relatie tot de ingekomen restant subsidie ontstaat er een nadeel van € 78.000.
Algemene kosten wegen € 82.000 voordeel
Dit voordeel komt door een daling van het rentepercentage. Een toelichting wordt gegeven in het onderdeel kapitaallasten in deelprogramma 4.2.

Verkeersmaatregelen € 110.000 voordeel
Mut reserve verkeersmaatregelen € 70.000 nadeel

De planning was om in 2023 diverse verkeersonderzoeken uit te laten voeren. Deze onderzoeken hebben niet allemaal plaatsgevonden. Er moet nog een onderzoek plaatsvinden naar de kruispunten op de Maasheseweg in verband met de geplande reconstructie van deze weg in 2025/2026. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden in verband met personele wisselingen. Ook is aan de dorpsraden van Ysselsteyn, Heide en Veulen toegezegd een onderzoek te doen naar de verkeerssituatie in het buitengebied tussen deze dorpen. Dit onderzoek heeft langer op zich laten wachten dan gepland in verband met de input van de diverse dorpsraden.